企业融资有道化危为机---现代企业资本运作

来源:华商学习网 时间:2022-10-05

受训对象:

1、中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人;

2、中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员;

3、财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投资咨询公司等中小企业服务机构相关人员;

4、金融机构的客户经理、信贷人员、银行的分(支)行行长等与中小企业信贷相关的人士。

课程目标:

1、全面了解目前我国中小企业融资状况;

2、深入学习中小企业融资理论和国家政策;

3、熟练掌握融资运作技巧;

4、融会贯通融资八大渠道三十种方法;

5、正确制定融资策略;

6、防范融资运作风险。

课程大纲:

第一部公司资本运作

第一篇资本运作的观念与典型案例分析

一、如何看待融资难?

二、融资是不是企业永恒的主题?

三、您的企业是如何积累资本的?

四、中小企业如何做大做强?

五、企业如何正确融资?

六、如何把握融资策略?

案例一:红顶商人—胡雪岩创业融资

案例二:乳业明星—牛根生从民间资本到境外上市的融资案例

案例三:万科——当之无愧的地产NO.1

第二篇资本运作渠道与方法

渠道一:债权融资

(一)国内银行贷款

1.国内银行贷款特点

2.企业贷款条件

3.国内银行贷款期限

4.浙商银行推出小企业贷款“套餐”

5.案例:金得利集团以无形资产担保贷款

(二)国外银行贷款

1.国外商业银行贷款的特点

2.国外商业银行贷款期限

3.国外商业银行贷款种类

4.国外商业银行的贷款程序

5.案例:万科试水“曲线贷款”打开境外融资之门,融资3500万美元

(三)发行债券融资

1.企业债券融资的种类与特点

2.企业发行债券的必备条件

3.企业发行债券的运作程序

4.企业发行债券策划与运作中应注意的问题

5.案例:阳光集团债券融资

(四)金融租赁融资

1.金融租赁融资的特点

2.金融租赁融资的优点

3.金融租赁融资的程序

4.案例:多赢的租赁融资

5.首批试点5家银行系统金融租赁公司介绍

(五)民间借贷融资

1.民间借贷融资的特点

2.民间借贷模式创新—个人委托贷款业务

3.个人委托银行贷款的特点

4.案例:多赢的民间借贷融资

(六)信用担保融资

1.信用担保融资的特点:

2.案例:第三方物流介入存货质押反担保融资

渠道二:股权融资

(七)股权出让融资

1.股权出让的对象

2.股权出让的价格:

3.股权出让的比例:

(八)产权交易融资

1.产权的种类

2.产权交易的形式

3.产权交易的场所

4.产权交易的运作程序

5.案例:东北某玻璃企业融资案例

(九)杠杆收购融资

1.杠杆收购的范围

2.杠杆收购的特点

3.杠杆收购的运作程序

案例:万科利用兵法“乘其阴乱,利其弱而无主”,以19亿元收购南都集团,创下国内房企最大并购案例。

(十)引进风险投资

1.风险投资的特点

2.引进风险投资企业的基本条件

3.引进风险投资企业领导人的基本条件

4.引进风险投资的阶段

5.引进风险投资的运作程序

6.风险投资退出模式

7.案例:金蝶软件引进IDG风险投资

渠道三:上市融资

(十一)国内上市融资

1.企业国内上市融资的特点

2.企业在国内上交所主板上市融资的条件

3.企业国内上市融资的运作程序

(十二)境外上市融资

1.国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资

2.目前实际可选择的境外资本市场

(1)香港交易所主板和创业板股票市场

(2)新加坡交易所股票市场

(3)美国纽约交易所和NASDAQ股票市场

(4)英国伦敦交易所股票市场

(5)德国法兰克福交易所股票市场

3.香港交易所主板<<证券上市规则>>对申请在主板市场上市公司基本条件的要求

(十三)买壳上市融资

1.壳公司的特点

2.买壳上市融资的运作程序

渠道四:内部融资

(十四)留存盈余融资

1.如何进行留存盈余融资,就看如何制定股利分配政策。

2.是否发放股利?

3.何时发放股利?

4.发放何种形式的股利?

5.股利发放数量多少?

(十五)应收账款融资

1.应收账款抵押

2.应收账款让售

3.应收账款融资的优缺点

4.“应收账款池融资”的新业务

(十六)票据贴现融资

1.概念

2.优点

3.票据贴现与银行贷款的区别

(十七)资产典当融资

1.典当融资的资产范围一般包括

2.典当融资的基本程序

3.典当融资的优点

4、案例:典当融资赚快钱

(十八)商业信用融资

1、应付账款融资

2、商业票据融资

3、预收货款融资

4、商业信用筹资的优缺点

5、案例:霍英东始创“卖楼花”,靠商业信用巧融资本

渠道五:贸易融资

(十九)国际贸易融资

1.工商银行进口T/T融资业务(短期)

2.业务流程

(二十)补偿贸易融资

1.补偿贸易的特点

2.补偿贸易的形式

3.案例:创意补偿贸易实现互惠多赢

渠道六:项目融资

(二十一)项目包装融资

1.项目包装融资的策划运作

2.案例:旅游景点项目包装“一箭双雕”

3.项目融资包装运作

(二十二)BOT项目融资

1.BOT项目融资的特点

2.项目融资与传统融资的主要区别

3.案例:刺桐大桥工程—首例“国产BOT”

(二十三)IFC国际投资

1.IFC贷款投资的特点

2.IFC在中国贷款投资的重点

3.IFC贷款投资的条件

4.IFC发贷东方集团

渠道七:政策融资

(二十四)政策融资(专项基金融资)

1.《中华人民共和国中小企业法》的相关规定

2.获得政府资金的前提是什么?

3.案例:大庆大丰油田科技有限公司获得国家补贴960万元。

4.常见失败现象

5.案例:腾讯靠科学技术融资

6.如何获得政府资金?

7.政策融资避免陷入的误区

8.如何掌握申报技巧?

9.国家专项资金对企业融资的影响

10.产业政策投资的种类

渠道八:专业化协作融资

(二十五)专业化协作融资

案例:泰国鸡肉大王的故事

ABB与零部件供应企业

以企带村专业化协作

第三篇公司资本运作的操作的行政监管事务

(一)融资决策原则

(二)控制关键环节

(三)避免陷八个误区

(四)防范风险

(五)揭露融资骗局

案例:融资融来“被捕”

老师介绍:吴瑕

现任中国社会科学院中小企业研究中心投融资研究部主任

国家银河培训工程特聘讲师

国家发改委培训中心高级讲师

北京大学继续教育部特聘教授

清大继续教育学院特聘教授

清大EMBA研修班、北京大学、浙江大学、中国农业大学、北京工商大学、美国华盛顿联邦大学、云南大学商旅学院等数十所大学客座讲师

云南中小企业服务中心

【著作】

书籍类:(中国经济出版社出版)

《融资有道---中小企业融资操作大全》、《融资有道—中小企业融资案例解析》(2007年出版发行);

《理财有道—中小企业财务管理操作大全》(2010年1月出版发行)。

光盘类:

《中小企业融资操作大全》(广州众行音像制品公司)

《融资有道—中小企业融资八大渠道》(中国经济出版社)

课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习


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