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财务管理内训--资金集中管理与财务风险防范

来源:华商培训网 时间:2022-06-21

【课程背景】

财务风险是由企业的资本结构所决定!

要降低企业财务风险,首先要提高企业资金管理能力,建立企业资金集中管理体系。资金的集中管理体现了资金收支两条线的内部监督,同时资金集中管理还有能提高企业“现金池”的管理能力和效率,有效地降低企业财务风险。其次,要加强企业现金流的管理,特别是投资、融资风险的管理,建立“现金为王”的理念。

【课程价值】

l了解资金集中管理的方法与工具

l学习现金流三大活动对企业财务风险的影响,树立“现金为王”的理念

l掌握运营资金管理的核心与手段,提高运营资金的流动性

【主讲嘉宾】

石老师凯恩斯(中国)微观经济研究院首席财税研究员、中国总会计师协会财务讲师、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、财政部天和经济研究所财专家委员会成员,荣膺中华讲师协会中国财务管理十强讲师。为包括中国移动、中国电信、中移铁通、国家电网公司、中海油、中石油、中粮集团、大唐集团、中国水电十四局、上海建设银行、民生银行北京总部、内蒙古商业银行、中国一汽、中国重汽、东风汽车集团公司、丰田汽车、北京汉能集团、福建紫金矿业、河南三全食品、云南白药、山西南风化工股份、四川长虹等世界五百强企业和上市公司提供财务培训,并深受学员好评。

【培训对象】

企业中高管人员、财务主管、财务骨干

【课程时长】

1天

【课程大纲】

第一讲:企业财务风险识别与资本结构

1、企业财务风险的表现形式:融资方式、融资成本、资本结构

2、资本结构的内涵:财务杠杆与股权结构

3、财务风险风险识别地图:影响程度与可能性

4、财务风险应对策略:避免、转移、谨慎、认可

5、企业财务风险管理的三道防线

n第一道防线:业务防线

n第二道防线:内部审计防线

n第三道防线:企业风险管理委员会防线

第二讲:资金集中管理的手段与方法

1、资金的两种价值:时间价值VS风险价值

2、企业集团资金管理模式集权VS分权

3、资金集中管理概述

4、资金集中管理的核心理论——收支两条线

5、“现金池”在资金管理中的作用

6、资金集中管理的目标与原则

7、资金集中的前置条件——银行账户的设置

8、日常收入账户管理的办法

9、零余额账户管理的原则

10、支出账户定额备用金制的管理方法

11、专用账户与零时账户的管理

12、资金集中管理的双保险:资金预算管理与审批制度

案例:中国移动资金集中管理的思路与方法

第三讲:建立“现金流”管理的控制体系

1、经济下行对企业现金流的影响

2、企业现金流的三大活动:经营活动、投资活动、融资活动

3、现金流风险分析与评价

4、现金流与利润的关系

5、现金流结构模式改善的方法与措施

6、自由现金流管理与“现金流”防火墙的设立

案例:联想集团资金防火墙

7、运营资金的概念

8、运营资金管理的核心:存货、应收账款、应付账款

9、如何预测企业最佳的现金持有量

10、建立“现金流”管理的控制体系

11、制定现金流管理的内部控制措施

12、严格现金预算管理与控制

13、树立“现金为王”的现金流管理理念

案例:GE现金流管理与控制措施


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